Curso:
Gestão Prática
Dica: O Fluxo de Caixa Projetado é uma ferramenta essencial para a gestão financeira, permitindo que os gestores prevejam as entradas e saídas de dinheiro em um período futuro. Esta previsão ajuda a tomar decisões mais informadas sobre investimentos, despesas e gestão de recursos.
Coleta de Dados
Reúna dados históricos de entradas e saídas de caixa.
Estimativas de Receitas e Despesas
Faça projeções baseadas em vendas futuras, contratos e despesas esperadas.
Periodicidade
Defina o período para a projeção (mensal, trimestral, anual).
Análise de Variação
Compare as projeções com os números reais para identificar variações e ajustar as previsões futuras.
Planejamento
Utilize o fluxo de caixa projetado para planejar ações futuras, como expansões, reduções de custo ou financiamentos.
Fundamentos de contabilidade e finanças.
Análise financeira, previsão, planejamento financeiro.
Proatividade, precisão nos detalhes, capacidade analítica.
Transparência, responsabilidade fiscal.
Um ambiente que suporte acesso a dados financeiros e ferramentas de análise.
"Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term Forecasting" por Michael Samonas.
"How to Forecast Cash Flow" no site Investopedia.
"Create a Basic Cash Flow Forecast Using Excel" por ExcelIsFun.
